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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚钾国际 |
5032.05 |
|
7.13% |
| 2 |
渣打集团 |
4546.27 |
|
6.44% |
| 3 |
世纪华通 |
3241.40 |
|
4.59% |
| 4 |
洛阳钼业 |
3000.00 |
|
4.25% |
| 5 |
新易盛 |
2964.45 |
|
4.20% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
2909.19 |
|
4.12% |
| 7 |
宇通客车 |
2616.00 |
|
3.71% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
2587.34 |
|
3.67% |
| 9 |
广信科技 |
2336.09 |
|
3.31% |
| 10 |
德康农牧 |
2189.75 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
-4.18% |
12.91% |
6.47% |
41.17% |
12.91% |
56.95% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1303/10853 |
5221/10853 |
407/10853 |
2020/10853 |
1651/10853 |
477/10853 |
900/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.1422 |
2.5622 |
0.0829 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
2.0833 |
2.5033 |
-0.0563 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
2.1233 |
2.5433 |
0.0457 |
1.55% |
| 2026-03-27 |
2.0908 |
2.5108 |
0.0244 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
2.0735 |
2.4935 |
-0.0493 |
-1.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-01 |
2021-04-06 |
2021-04-06 |
2021-04-08 |
0.2000 |
| 2020-02-21 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-27 |
0.1200 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.1000 |
