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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4406 |
2.4406 |
-0.0355 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
2.4761 |
2.4761 |
-0.0077 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
2.4838 |
2.4838 |
0.0067 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
2.4771 |
2.4771 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
2.4734 |
2.4734 |
0.0230 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
2.4504 |
2.4504 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
2.4571 |
2.4571 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
2.4597 |
2.4597 |
0.0339 |
1.40 |
| 2026-02-03 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0190 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
2.4068 |
2.4068 |
-0.0424 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0200 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
2.4692 |
2.4692 |
0.0247 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
2.4429 |
2.4429 |
-0.0115 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
2.4544 |
2.4544 |
0.0096 |
0.39 |
| 2026-01-23 |
2.4448 |
2.4448 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2026-01-22 |
2.4497 |
2.4497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
2.4497 |
2.4497 |
-0.0136 |
-0.55 |
| 2026-01-20 |
2.4633 |
2.4633 |
0.0143 |
0.58 |
| 2026-01-19 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0183 |
0.75 |