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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2018-08-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
2.3734 |
2.3734 |
0.0173 |
0.73 |
| 2026-04-09 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0216 |
-0.91 |
| 2026-04-08 |
2.3777 |
2.3777 |
0.0525 |
2.26 |
| 2026-04-07 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0063 |
-0.27 |
| 2026-04-03 |
2.3315 |
2.3315 |
-0.0247 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
2.3562 |
2.3562 |
-0.0106 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
2.3668 |
2.3668 |
0.0255 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
2.3413 |
2.3413 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
2.3443 |
2.3443 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0225 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
2.3616 |
2.3616 |
0.0237 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
2.3379 |
2.3379 |
0.0359 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0778 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
2.3798 |
2.3798 |
-0.0216 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
2.4014 |
2.4014 |
-0.0370 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
2.4384 |
2.4384 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
2.4373 |
2.4373 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0140 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
2.4538 |
2.4538 |
-0.0059 |
-0.24 |