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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2018-01-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 71.97亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-08 |
0.8401 |
1.1401 |
-0.0142 |
-1.40 |
| 2024-07-05 |
0.8520 |
1.1520 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2024-07-04 |
0.8539 |
1.1539 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2024-07-03 |
0.8576 |
1.1576 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2024-07-02 |
0.8660 |
1.1660 |
-0.0099 |
-0.95 |
| 2024-07-01 |
0.8743 |
1.1743 |
0.0128 |
1.24 |
| 2024-06-30 |
0.8636 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
0.8637 |
1.1637 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-06-27 |
0.8626 |
1.1626 |
-0.0177 |
-1.69 |
| 2024-06-26 |
0.8774 |
1.1774 |
0.0033 |
0.32 |
| 2024-06-25 |
0.8746 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-24 |
0.8746 |
1.1746 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2024-06-21 |
0.8785 |
1.1785 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2024-06-20 |
0.8815 |
1.1815 |
-0.0103 |
-0.97 |
| 2024-06-19 |
0.8901 |
1.1901 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2024-06-18 |
0.8961 |
1.1961 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2024-06-17 |
0.8989 |
1.1989 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2024-06-14 |
0.9043 |
1.2043 |
0.0091 |
0.85 |
| 2024-06-13 |
0.8967 |
1.1967 |
-0.0178 |
-1.63 |
| 2024-06-12 |
0.9116 |
1.2116 |
-0.0017 |
-0.15 |