加载中...
- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.1829元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇丰控股 |
55155.46 |
|
16.13% |
| 2 |
TMH |
55155.46 |
|
16.13% |
| 3 |
建设银行 |
52389.03 |
|
15.32% |
| 4 |
工商银行 |
44361.74 |
|
12.98% |
| 5 |
中国银行 |
30964.89 |
|
9.06% |
| 6 |
渣打集团 |
27088.20 |
|
7.92% |
| 7 |
招商银行 |
26259.36 |
|
7.68% |
| 8 |
中银香港 |
22874.44 |
|
6.69% |
| 9 |
农业银行 |
21635.90 |
|
6.33% |
| 10 |
交通银行 |
15573.49 |
|
4.56% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.10% |
-1.35% |
1.86% |
5.69% |
20.29% |
4.87% |
81.54% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
3577/6959 |
4037/6959 |
2934/6959 |
4023/6959 |
3676/6959 |
3714/6959 |
854/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.7508 |
1.9337 |
0.0108 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
1.7412 |
1.9241 |
0.0151 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
1.7278 |
1.9107 |
-0.0245 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
1.7495 |
1.9324 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
1.7555 |
1.9384 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-08 |
0.0682 |
| 2025-08-26 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-09-01 |
0.0327 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-20 |
0.0320 |
| 2018-01-24 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-31 |
0.0500 |
