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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0168元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3735 |
1.3903 |
0.0077 |
0.56 |
| 2026-01-12 |
1.3659 |
1.3827 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.3627 |
1.3795 |
0.0092 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.3537 |
1.3705 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.3597 |
1.3765 |
0.0109 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
1.3490 |
1.3658 |
0.0181 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.3312 |
1.3480 |
0.0154 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.3161 |
1.3329 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.3178 |
1.3346 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3169 |
1.3337 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.3221 |
1.3389 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3211 |
1.3379 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.3172 |
1.3340 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.3129 |
1.3297 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3123 |
1.3291 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.3072 |
1.3240 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.3021 |
1.3189 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.3078 |
1.3246 |
0.0110 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.2970 |
1.3138 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.3054 |
1.3222 |
-0.0047 |
-0.35 |