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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.2600元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2006-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
22480.38 |
|
7.78% |
| 2 |
紫金矿业 |
21876.57 |
|
7.57% |
| 3 |
江西铜业 |
16723.95 |
|
5.79% |
| 4 |
招金黄金 |
13839.79 |
|
4.79% |
| 5 |
药明康德 |
11247.14 |
|
3.89% |
| 6 |
新易盛 |
11177.93 |
|
3.87% |
| 7 |
阳光电源 |
9691.91 |
|
3.35% |
| 8 |
中际旭创 |
8973.81 |
|
3.11% |
| 9 |
宁德时代 |
7672.57 |
|
2.65% |
| 10 |
科伦药业 |
7505.04 |
|
2.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
265.30 |
2.65 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
6.22% |
6.80% |
27.24% |
40.64% |
3.63% |
-12.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5874/10636 |
3890/10636 |
2970/10636 |
3332/10636 |
3610/10636 |
5285/10636 |
9787/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.9829 |
4.2429 |
-0.0392 |
-0.61% |
| 2026-01-09 |
3.0011 |
4.2611 |
0.0545 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
2.9758 |
4.2358 |
-0.0663 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
3.0066 |
4.2666 |
0.0308 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
2.9923 |
4.2523 |
0.1092 |
1.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-01-13 |
2011-01-18 |
2011-01-18 |
2011-01-20 |
0.2600 |
| 2010-01-05 |
2010-01-08 |
2010-01-08 |
2010-01-12 |
0.3200 |
| 2008-11-29 |
2008-12-02 |
2008-12-02 |
2008-12-04 |
0.1500 |
| 2008-08-14 |
2008-08-18 |
2008-08-18 |
2008-08-20 |
0.2000 |
| 2007-06-13 |
2007-06-15 |
2007-06-15 |
2007-06-19 |
0.1000 |
