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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.7150元
- 基金经理：
- 葛曦,吕功绩
- 成立日期：
- 2008-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广深铁路 |
400.80 |
|
1.24% |
| 2 |
匠心家居 |
369.24 |
|
1.14% |
| 3 |
贵州茅台 |
288.80 |
|
0.89% |
| 4 |
紫金矿业 |
264.96 |
|
0.82% |
| 5 |
洛阳钼业 |
235.50 |
|
0.73% |
| 6 |
长江电力 |
218.00 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22长沙农商行二级资本债01 |
3108.48 |
30.00 |
9.62% |
| 2 |
24农行二级资本债02A |
2843.64 |
28.00 |
8.80% |
| 3 |
25南京银行二级资本债01BC |
1994.78 |
20.00 |
6.17% |
| 4 |
25贴现国债59 |
1986.64 |
20.00 |
6.15% |
| 5 |
24中华财险资本补充债 |
1802.74 |
18.00 |
5.58% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
2.32% |
3.44% |
2.63% |
2.05% |
0.88% |
15.32% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
781/8774 |
422/8774 |
257/8774 |
1264/8774 |
2699/8774 |
1319/8774 |
605/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3429 |
2.0579 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
1.3399 |
2.0549 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
1.3459 |
2.0609 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.3482 |
2.0632 |
0.0106 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
1.3424 |
2.0574 |
0.0206 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.1330 |
| 2016-12-15 |
2016-12-19 |
2016-12-19 |
2016-12-20 |
0.2100 |
| 2014-12-23 |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
2014-12-26 |
0.1200 |
| 2011-06-20 |
2011-06-22 |
2011-06-22 |
2011-06-23 |
0.0750 |
| 2010-12-02 |
2010-12-06 |
2010-12-06 |
2010-12-07 |
0.1000 |
