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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9530元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杭州银行 |
76399.92 |
|
8.70% |
| 2 |
中国平安 |
73845.26 |
|
8.41% |
| 3 |
中信银行 |
69300.12 |
|
7.89% |
| 4 |
美的集团 |
67835.25 |
|
7.72% |
| 5 |
招商银行 |
67360.00 |
|
7.67% |
| 6 |
江苏银行 |
58239.90 |
|
6.63% |
| 7 |
紫金矿业 |
57219.86 |
|
6.51% |
| 8 |
中国银行 |
43548.39 |
|
4.96% |
| 9 |
中国太保 |
43585.69 |
|
4.96% |
| 10 |
南京银行 |
32004.05 |
|
3.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
819.04 |
8.10 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.99% |
-4.14% |
-4.40% |
1.51% |
3.53% |
-4.40% |
-12.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6851/10858 |
5827/10858 |
8682/10858 |
3749/10858 |
7810/10858 |
8608/10858 |
9638/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.3090 |
5.2620 |
-0.0534 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
4.3353 |
5.2883 |
0.0668 |
0.77% |
| 2026-04-01 |
4.3024 |
5.2554 |
-0.0122 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
4.3084 |
5.2614 |
-0.0588 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
4.3374 |
5.2904 |
-0.0297 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-06-01 |
2010-06-02 |
2010-06-02 |
2010-06-03 |
0.0180 |
| 2007-08-30 |
2007-09-03 |
2007-09-04 |
2007-09-05 |
0.2400 |
| 2007-05-14 |
2007-05-16 |
2007-05-17 |
2007-05-18 |
0.6700 |
| 2006-12-22 |
2006-12-25 |
2006-12-26 |
2006-12-27 |
0.0250 |
