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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盖俊龙
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
4.1111 |
4.1111 |
0.0660 |
1.63 |
| 2026-01-14 |
4.0451 |
4.0451 |
0.0920 |
2.33 |
| 2026-01-13 |
3.9531 |
3.9531 |
-0.1108 |
-2.73 |
| 2026-01-12 |
4.0639 |
4.0639 |
0.0418 |
1.04 |
| 2026-01-09 |
4.0221 |
4.0221 |
0.1191 |
3.05 |
| 2026-01-08 |
3.9030 |
3.9030 |
-0.0576 |
-1.45 |
| 2026-01-07 |
3.9606 |
3.9606 |
0.0856 |
2.21 |
| 2026-01-06 |
3.8750 |
3.8750 |
-0.0564 |
-1.43 |
| 2026-01-05 |
3.9314 |
3.9314 |
0.0727 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
3.8587 |
3.8587 |
-0.1052 |
-2.65 |
| 2025-12-30 |
3.9639 |
3.9639 |
-0.0154 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
3.9793 |
3.9793 |
0.0382 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
3.9411 |
3.9411 |
-0.0737 |
-1.84 |
| 2025-12-25 |
4.0148 |
4.0148 |
0.0031 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
4.0117 |
4.0117 |
0.0343 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
3.9774 |
3.9774 |
0.0143 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
3.9631 |
3.9631 |
0.2044 |
5.44 |
| 2025-12-19 |
3.7587 |
3.7587 |
-0.0401 |
-1.06 |
| 2025-12-18 |
3.7988 |
3.7988 |
-0.1084 |
-2.77 |
| 2025-12-17 |
3.9072 |
3.9072 |
0.2348 |
6.39 |