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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
650.63 |
|
9.74% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
369.46 |
|
5.53% |
| 3 |
东方财富 |
342.38 |
|
5.13% |
| 4 |
中际旭创 |
320.16 |
|
4.79% |
| 5 |
汇川技术 |
284.71 |
|
4.26% |
| 6 |
阳光电源 |
257.30 |
|
3.85% |
| 7 |
温氏股份 |
244.18 |
|
3.66% |
| 8 |
亿纬锂能 |
163.27 |
|
2.44% |
| 9 |
新易盛 |
137.22 |
|
2.05% |
| 10 |
蓝思科技 |
128.84 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2024-09-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.37% |
5.93% |
-2.89% |
-9.62% |
-14.45% |
-12.87% |
-46.50% |
| 沪深300指数 |
7.27% |
2.23% |
-1.63% |
-3.52% |
-8.43% |
-0.86% |
-29.86% |
| 同类型平均收益率 |
2.90% |
1.09% |
-3.64% |
-5.11% |
-8.86% |
-6.45% |
-20.05% |
| 同类型阶段排名 |
779/9639 |
392/9639 |
4526/9639 |
7117/9639 |
6462/9639 |
6998/9639 |
8491/9639 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-25 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0104 |
1.52% |
| 2024-09-24 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0328 |
5.03% |
| 2024-09-23 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-09-20 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-09-19 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0055 |
0.84% |
