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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
5.6713 |
5.6713 |
-0.0816 |
-1.42 |
| 2026-04-24 |
5.7529 |
5.7529 |
-0.1339 |
-2.27 |
| 2026-04-23 |
5.8868 |
5.8868 |
0.1254 |
2.18 |
| 2026-04-22 |
5.7614 |
5.7614 |
0.1498 |
2.67 |
| 2026-04-21 |
5.6116 |
5.6116 |
-0.0041 |
-0.07 |
| 2026-04-20 |
5.6157 |
5.6157 |
0.0342 |
0.61 |
| 2026-04-17 |
5.5815 |
5.5815 |
0.0396 |
0.71 |
| 2026-04-16 |
5.5419 |
5.5419 |
0.2353 |
4.43 |
| 2026-04-15 |
5.3066 |
5.3066 |
-0.1125 |
-2.08 |
| 2026-04-14 |
5.4191 |
5.4191 |
0.0078 |
0.14 |
| 2026-04-13 |
5.4113 |
5.4113 |
-0.0453 |
-0.83 |
| 2026-04-10 |
5.4566 |
5.4566 |
0.1552 |
2.93 |
| 2026-04-09 |
5.3014 |
5.3014 |
0.0429 |
0.82 |
| 2026-04-08 |
5.2585 |
5.2585 |
0.3214 |
6.51 |
| 2026-04-07 |
4.9371 |
4.9371 |
-0.0657 |
-1.31 |
| 2026-04-03 |
5.0028 |
5.0028 |
-0.0227 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
5.0255 |
5.0255 |
-0.0946 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
5.1201 |
5.1201 |
0.1090 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
5.0111 |
5.0111 |
-0.0776 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
5.0887 |
5.0887 |
-0.0788 |
-1.52 |