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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2994元
- 基金经理：
- 王宇豪
- 成立日期：
- 2020-02-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9026 |
1.2020 |
-0.0284 |
-2.37 |
| 2026-02-12 |
0.9245 |
1.2239 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
0.9209 |
1.2203 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
0.9187 |
1.2181 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
0.9201 |
1.2195 |
0.0080 |
0.68 |
| 2026-02-06 |
0.9139 |
1.2133 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
0.9230 |
1.2224 |
-0.0183 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
0.9371 |
1.2365 |
-0.0262 |
-2.11 |
| 2026-02-03 |
0.9573 |
1.2567 |
0.0463 |
3.87 |
| 2026-02-02 |
0.9216 |
1.2210 |
-0.0392 |
-3.17 |
| 2026-01-30 |
0.9518 |
1.2512 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
0.9506 |
1.2500 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
0.9560 |
1.2554 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2026-01-27 |
0.9645 |
1.2639 |
0.0090 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
0.9576 |
1.2570 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
0.9604 |
1.2598 |
0.0140 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
0.9496 |
1.2490 |
0.0130 |
1.06 |
| 2026-01-21 |
0.9396 |
1.2390 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
0.9353 |
1.2347 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
0.9376 |
1.2370 |
0.0029 |
0.24 |