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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宋城演艺 |
9075.04 |
|
9.88% |
| 2 |
深信服 |
3095.50 |
|
3.37% |
| 3 |
宁德时代 |
3044.59 |
|
3.31% |
| 4 |
温氏股份 |
2836.85 |
|
3.09% |
| 5 |
爱尔眼科 |
2771.53 |
|
3.02% |
| 6 |
立高食品 |
2763.61 |
|
3.01% |
| 7 |
汇川技术 |
2750.30 |
|
2.99% |
| 8 |
英科医疗 |
2695.15 |
|
2.93% |
| 9 |
华利集团 |
2661.02 |
|
2.90% |
| 10 |
中集车辆 |
2640.42 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.82% |
-2.32% |
3.39% |
1.05% |
24.59% |
3.39% |
-8.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9754/10855 |
4297/10855 |
2184/10855 |
4137/10855 |
3368/10855 |
2272/10855 |
9217/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2026-04-02 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0155 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0158 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0042 |
-0.41% |
