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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9500 |
3.9500 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
3.9530 |
3.9530 |
0.1100 |
2.86 |
| 2026-02-11 |
3.8430 |
3.8430 |
-0.0170 |
-0.44 |
| 2026-02-10 |
3.8600 |
3.8600 |
0.0350 |
0.92 |
| 2026-02-09 |
3.8250 |
3.8250 |
0.1370 |
3.71 |
| 2026-02-06 |
3.6880 |
3.6880 |
-0.0410 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
3.7290 |
3.7290 |
-0.0660 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
3.7950 |
3.7950 |
-0.0410 |
-1.07 |
| 2026-02-03 |
3.8360 |
3.8360 |
0.1170 |
3.15 |
| 2026-02-02 |
3.7190 |
3.7190 |
-0.1710 |
-4.40 |
| 2026-01-30 |
3.8900 |
3.8900 |
0.0550 |
1.43 |
| 2026-01-29 |
3.8350 |
3.8350 |
-0.1350 |
-3.40 |
| 2026-01-28 |
3.9700 |
3.9700 |
0.0130 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
3.9570 |
3.9570 |
0.1380 |
3.61 |
| 2026-01-26 |
3.8190 |
3.8190 |
-0.0790 |
-2.03 |
| 2026-01-23 |
3.8980 |
3.8980 |
0.0380 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.0240 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
3.8840 |
3.8840 |
0.0820 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
3.8020 |
3.8020 |
-0.0440 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
3.8460 |
3.8460 |
0.0090 |
0.23 |