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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4060 |
2.6125 |
0.0036 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4045 |
2.6110 |
-0.0058 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4069 |
2.6134 |
-0.0170 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.4139 |
2.6204 |
0.0022 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4130 |
2.6195 |
0.0289 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.4011 |
2.6076 |
0.0158 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.3946 |
2.6011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3946 |
2.6011 |
0.0095 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.3907 |
2.5972 |
0.0092 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3869 |
2.5934 |
0.0165 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
1.3801 |
2.5866 |
0.0337 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.3662 |
2.5727 |
-0.0342 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.3803 |
2.5868 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3802 |
2.5867 |
0.0172 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.3731 |
2.5796 |
-0.0085 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.3766 |
2.5831 |
-0.0041 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3783 |
2.5848 |
-0.0235 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.3880 |
2.5945 |
0.0148 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.3819 |
2.5884 |
0.0216 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.3730 |
2.5795 |
0.0029 |
0.09 |