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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
148.32 |
|
3.34% |
| 2 |
格力电器 |
134.60 |
|
3.03% |
| 3 |
海康威视 |
82.19 |
|
1.85% |
| 4 |
万科A |
80.89 |
|
1.82% |
| 5 |
京东方A |
80.70 |
|
1.82% |
| 6 |
五粮液 |
73.66 |
|
1.66% |
| 7 |
平安银行 |
55.05 |
|
1.24% |
| 8 |
温氏股份 |
46.62 |
|
1.05% |
| 9 |
中兴通讯 |
43.11 |
|
0.97% |
| 10 |
洋河股份 |
37.80 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2018-05-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
-2.21% |
-4.60% |
-7.86% |
-8.87% |
-5.54% |
-8.87% |
| 沪深300指数 |
0.47% |
-2.08% |
-11.63% |
-5.46% |
10.87% |
-7.65% |
-21.16% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
-1.18% |
-4.76% |
-4.65% |
4.75% |
-4.08% |
-6.79% |
| 同类型阶段排名 |
249/978 |
683/978 |
433/978 |
718/978 |
864/978 |
513/978 |
549/978 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-04 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2018-05-03 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0104 |
1.15% |
| 2018-05-02 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0013 |
0.14% |
| 2018-04-27 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0029 |
0.32% |
| 2018-04-26 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0209 |
-2.27% |
