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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志强
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3230 |
1.4460 |
-0.0207 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.3410 |
1.4640 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.3360 |
1.4590 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3380 |
1.4610 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3370 |
1.4600 |
0.0253 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
1.3150 |
1.4380 |
-0.0081 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
1.3220 |
1.4450 |
-0.0115 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.3320 |
1.4550 |
0.0081 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
1.3250 |
1.4480 |
0.0219 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
1.3060 |
1.4290 |
-0.0426 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
1.3430 |
1.4660 |
-0.0138 |
-0.89 |
| 2026-01-29 |
1.3550 |
1.4780 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-01-28 |
1.3490 |
1.4720 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.3420 |
1.4650 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.3400 |
1.4630 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-01-23 |
1.3370 |
1.4600 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.3410 |
1.4640 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3420 |
1.4650 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.3380 |
1.4610 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
1.3460 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00 |