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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志强
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2940 |
1.4170 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.3010 |
1.4240 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2970 |
1.4200 |
-0.0104 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.3060 |
1.4290 |
0.0092 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.2980 |
1.4210 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2970 |
1.4200 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2940 |
1.4170 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2900 |
1.4130 |
0.0127 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.2790 |
1.4020 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.2740 |
1.3970 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.2830 |
1.4060 |
0.0242 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.2620 |
1.3850 |
-0.0196 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.2790 |
1.4020 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.2880 |
1.4110 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.2790 |
1.4020 |
-0.0115 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.2890 |
1.4120 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2920 |
1.4150 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.2970 |
1.4200 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.2880 |
1.4110 |
0.0138 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.2760 |
1.3990 |
0.0092 |
0.63 |