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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
422.04 |
|
2.83% |
| 2 |
中国平安 |
377.57 |
|
2.54% |
| 3 |
恒瑞医药 |
337.17 |
|
2.26% |
| 4 |
徐工机械 |
315.90 |
|
2.12% |
| 5 |
兴业银行 |
296.31 |
|
1.99% |
| 6 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
1.85% |
| 7 |
中国石油 |
251.40 |
|
1.69% |
| 8 |
中国铝业 |
245.74 |
|
1.65% |
| 9 |
万华化学 |
243.84 |
|
1.64% |
| 10 |
晋控煤业 |
242.09 |
|
1.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
452.71 |
4.50 |
3.04% |
| 2 |
25国债13 |
452.71 |
4.50 |
3.04% |
| 3 |
25国债01 |
353.90 |
3.50 |
2.38% |
| 4 |
25国债01 |
353.90 |
3.50 |
2.38% |
| 5 |
上银转债 |
302.90 |
2.38 |
2.03% |
| 6 |
上银转债 |
302.90 |
2.38 |
2.03% |
| 7 |
25国债19 |
290.94 |
2.90 |
1.95% |
| 8 |
25国债19 |
290.94 |
2.90 |
1.95% |
| 9 |
希望转2 |
188.11 |
1.59 |
1.26% |
| 10 |
希望转2 |
188.11 |
1.59 |
1.26% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
-6.02% |
-0.15% |
0.44% |
19.48% |
-0.15% |
-3.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3363/10855 |
6094/10855 |
5808/10855 |
4915/10855 |
4055/10855 |
5849/10855 |
8649/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0440 |
2.0640 |
-0.0174 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
2.0610 |
2.0810 |
-0.0132 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
2.0740 |
2.0940 |
0.0234 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
2.0510 |
2.0710 |
-0.0183 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
2.0690 |
2.0890 |
0.0010 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-11-10 |
2010-11-12 |
2010-11-12 |
2010-11-16 |
0.0200 |
