中银中国混合(LOF)A 净资产规模 6.93 亿元，比上期增加 7.45% , 股票配置占比上期增加 35.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.43 | 91.08 | 0.35 | 4.96 | 0.19 | 2.75 | 0.09 | 1.21 | 6.93 | 7.06 |
| 2025-06-30 | 4.73 | 71.94 | 0.35 | 5.30 | 0.48 | 7.30 | 1.02 | 15.46 | 6.45 | 6.58 |
| 2025-03-31 | 4.71 | 71.71 | 0.40 | 6.06 | 0.56 | 8.49 | 0.90 | 13.74 | 6.51 | 6.56 |
| 2024-12-31 | 4.72 | 68.92 | 0.40 | 5.80 | 0.61 | 8.91 | 1.12 | 16.37 | 6.77 | 6.84 |
| 2024-09-30 | 5.26 | 75.00 | 0.34 | 4.89 | 0.31 | 4.37 | 1.10 | 15.74 | 6.99 | 7.01 |
| 2024-06-30 | 4.55 | 71.09 | 0.37 | 5.75 | 0.60 | 9.38 | 0.88 | 13.78 | 6.25 | 6.39 |
| 2024-03-31 | 4.75 | 69.61 | 0.37 | 5.37 | 0.76 | 11.18 | 0.94 | 13.84 | 6.71 | 6.82 |
| 2023-12-31 | 5.15 | 70.73 | 0.41 | 5.70 | 0.60 | 8.18 | 1.12 | 15.39 | 7.22 | 7.28 |