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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2014-05-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2675.03 |
|
10.88% |
| 2 |
阳光电源 |
1922.23 |
|
7.82% |
| 3 |
长江电力 |
1484.75 |
|
6.04% |
| 4 |
亿纬锂能 |
913.87 |
|
3.72% |
| 5 |
隆基绿能 |
892.61 |
|
3.63% |
| 6 |
特变电工 |
735.59 |
|
2.99% |
| 7 |
中国核电 |
586.18 |
|
2.38% |
| 8 |
先导智能 |
557.98 |
|
2.27% |
| 9 |
三峡能源 |
497.42 |
|
2.02% |
| 10 |
通威股份 |
492.39 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
2.22% |
0.22% |
34.25% |
36.19% |
1.68% |
-5.72% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5331/6531 |
4370/6531 |
4083/6531 |
1454/6531 |
2305/6531 |
4479/6531 |
5723/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3292 |
2.3362 |
0.0321 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
1.3072 |
2.3036 |
-0.0162 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
1.3183 |
2.3200 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
1.3218 |
2.3252 |
-0.0208 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
1.3360 |
2.3462 |
0.0316 |
1.65% |
