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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2010-10-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7531 |
0.9714 |
0.0165 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
0.7413 |
0.9596 |
-0.0177 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
0.7540 |
0.9723 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.7558 |
0.9741 |
0.0109 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
0.7480 |
0.9663 |
-0.0139 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
0.7580 |
0.9763 |
0.0188 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
0.7445 |
0.9628 |
0.0138 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
0.7346 |
0.9529 |
-0.0372 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
0.7613 |
0.9796 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.7632 |
0.9815 |
-0.0206 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
0.7780 |
0.9963 |
0.0106 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
0.7704 |
0.9887 |
-0.0190 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
0.7840 |
1.0023 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
0.7827 |
1.0010 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.7876 |
1.0059 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
0.7923 |
1.0106 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
0.7865 |
1.0048 |
0.0204 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
0.7719 |
0.9902 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-03-06 |
0.7774 |
0.9957 |
0.0061 |
0.57 |
| 2026-03-05 |
0.7730 |
0.9913 |
0.0123 |
1.15 |