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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润
- 成立日期：
- 2010-10-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7449 |
0.9632 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.7487 |
0.9670 |
0.0052 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
0.7450 |
0.9633 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.7485 |
0.9668 |
0.0053 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.7447 |
0.9630 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.7425 |
0.9608 |
0.0085 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
0.7364 |
0.9547 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.7340 |
0.9523 |
0.0137 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
0.7242 |
0.9425 |
0.0063 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.7197 |
0.9380 |
-0.0121 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
0.7284 |
0.9467 |
0.0225 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
0.7123 |
0.9306 |
-0.0144 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.7226 |
0.9409 |
-0.0106 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
0.7302 |
0.9485 |
0.0079 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
0.7245 |
0.9428 |
-0.0121 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
0.7332 |
0.9515 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
0.7312 |
0.9495 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
0.7339 |
0.9522 |
0.0130 |
1.28 |
| 2025-12-05 |
0.7246 |
0.9429 |
0.0102 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
0.7173 |
0.9356 |
0.0036 |
0.36 |