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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
96.40 |
|
1.44% |
| 2 |
宁德时代 |
71.98 |
|
1.07% |
| 3 |
紫金矿业 |
69.97 |
|
1.04% |
| 4 |
中国银行 |
69.10 |
|
1.03% |
| 5 |
中科曙光 |
58.24 |
|
0.87% |
| 6 |
交通银行 |
55.97 |
|
0.84% |
| 7 |
中微公司 |
55.30 |
|
0.83% |
| 8 |
工商银行 |
52.58 |
|
0.78% |
| 9 |
中芯国际 |
43.44 |
|
0.65% |
| 10 |
中国人寿 |
43.68 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
1076.98 |
10.00 |
16.08% |
| 2 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
14.68% |
| 3 |
25国债01 |
374.13 |
3.70 |
5.59% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-1.00% |
-0.12% |
0.38% |
7.79% |
-0.12% |
15.30% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5399/10855 |
2698/10855 |
6435/10855 |
5406/10855 |
6524/10855 |
6472/10855 |
4430/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0083 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0019 |
0.10% |
