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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1455元
- 基金经理：
- 万鑫
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
611.04 |
|
3.16% |
| 2 |
弘亚数控 |
332.57 |
|
1.72% |
| 3 |
中航沈飞 |
311.02 |
|
1.61% |
| 4 |
格力电器 |
290.35 |
|
1.50% |
| 5 |
恒生电子 |
253.72 |
|
1.31% |
| 6 |
兴业银锡 |
247.66 |
|
1.28% |
| 7 |
牧原股份 |
239.56 |
|
1.24% |
| 8 |
上海医药 |
224.20 |
|
1.16% |
| 9 |
国电南瑞 |
209.40 |
|
1.08% |
| 10 |
云南白药 |
200.90 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
726.52 |
7.18 |
3.76% |
| 2 |
25国债02 |
638.58 |
6.82 |
3.31% |
| 3 |
永贵转债 |
192.06 |
1.36 |
0.99% |
| 4 |
爱玛转债 |
62.59 |
0.49 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
2.63% |
2.16% |
12.47% |
17.40% |
2.81% |
11.42% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4112/10633 |
5878/10633 |
4286/10633 |
5586/10633 |
6101/10633 |
5158/10633 |
5613/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7980 |
1.9440 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
1.7950 |
1.9410 |
0.0304 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
1.7670 |
1.9130 |
0.0228 |
1.20% |
| 2025-12-31 |
1.7460 |
1.8920 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.7480 |
1.8940 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-16 |
2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-22 |
0.0765 |
| 2022-03-29 |
2022-03-31 |
2022-03-31 |
2022-04-06 |
0.0300 |
| 2021-11-25 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-12-01 |
0.0390 |
