加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈悦,李宜璇
- 成立日期：
- 2010-12-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0070 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0210 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0090 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0170 |
-1.68 |
| 2025-12-24 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0110 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0180 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0090 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0060 |
0.61 |
| 2025-12-10 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-08 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0010 |
-0.10 |