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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚飞军
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0120 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0100 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0090 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0230 |
-1.29 |
| 2026-03-20 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0180 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0150 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0110 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0120 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0070 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0080 |
-0.43 |