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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文雨
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.91亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0184 |
1.2408 |
1.2207 |
| 2019-12-11 |
2019-12-16 |
1.0216 |
1.0460 |
1.0386 |
| 2018-12-12 |
2018-12-17 |
1.0225 |
0.8595 |
0.8448 |
| 2018-02-12 |
2018-02-12 |
0.5942 |
0.5960 |
1.0000 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0342 |
0.6850 |
0.6580 |
| 2016-12-12 |
2016-12-15 |
1.0297 |
0.7850 |
0.7610 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0031 |
0.9950 |
0.9620 |
| 2015-11-09 |
2015-11-09 |
1.5104 |
1.5270 |
1.0000 |
| 2015-08-26 |
2015-08-26 |
0.5785 |
0.5980 |
1.0000 |