加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于博
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0085 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0122 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0154 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0075 |
0.88 |
| 2026-03-27 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0082 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0039 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0140 |
-1.63 |
| 2026-03-20 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0109 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0171 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0126 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-11 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0216 |
2.45 |
| 2026-03-10 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0069 |
-0.78 |
| 2026-03-09 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0169 |
-1.86 |