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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于博
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10951.34 |
|
9.56% |
| 2 |
紫金矿业 |
7217.65 |
|
6.30% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
7029.40 |
|
6.14% |
| 4 |
宁德时代 |
5479.52 |
|
4.79% |
| 5 |
京东健康 |
4862.23 |
|
4.25% |
| 6 |
翰森制药 |
4171.29 |
|
3.64% |
| 7 |
中国海洋石油 |
4134.37 |
|
3.61% |
| 8 |
山东黄金 |
4098.61 |
|
3.58% |
| 9 |
三棵树 |
4051.48 |
|
3.54% |
| 10 |
恒瑞医药 |
4046.11 |
|
3.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
通22转债 |
428.18 |
3.58 |
0.37% |
| 2 |
隆22转债 |
229.51 |
1.73 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
-9.29% |
-9.15% |
-18.85% |
-2.62% |
-9.15% |
-12.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2284/10855 |
8203/10855 |
10080/10855 |
10516/10855 |
9633/10855 |
10012/10855 |
9742/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0085 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0122 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0154 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0075 |
0.88% |
