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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9609 |
1.9609 |
0.0326 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0153 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.9481 |
1.9481 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0086 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0138 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0132 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-16 |
1.9271 |
1.9271 |
-0.0261 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0124 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
1.9467 |
1.9467 |
0.0139 |
0.72 |
| 2025-12-10 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0280 |
1.47 |
| 2025-12-09 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0216 |
-1.11 |
| 2025-12-05 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0007 |
0.04 |