易方达中证万得并购重组指数(LOF) 净资产规模 5.93 亿元，比上期增加 2.59% , 股票配置占比上期增加 2.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.61 | 93.90 | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 5.47 | 0.03 | 0.59 | 5.93 | 5.97 |
| 2025-03-31 | 5.46 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.99 | 0.00 | 0.05 | 5.78 | 5.81 |
| 2024-12-31 | 6.12 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 6.05 | 0.04 | 0.58 | 6.49 | 6.56 |
| 2024-09-30 | 4.31 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.65 | 0.22 | 4.54 | 4.59 | 4.74 |
| 2024-06-30 | 3.26 | 94.40 | 0.10 | 2.93 | 0.09 | 2.65 | 0.00 | 0.02 | 3.44 | 3.45 |
| 2024-03-31 | 3.75 | 94.40 | 0.10 | 2.53 | 0.12 | 3.00 | 0.00 | 0.07 | 3.96 | 3.98 |
| 2023-12-31 | 3.74 | 94.17 | 0.10 | 2.52 | 0.13 | 3.26 | 0.00 | 0.05 | 3.96 | 3.97 |
| 2023-09-30 | 3.87 | 94.29 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.61 | 0.00 | 0.10 | 4.10 | 4.11 |