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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.9110元
- 基金经理：
- 张凯頔,胡剑
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 62.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
14346.52 |
|
0.84% |
| 2 |
中泰证券 |
5257.48 |
|
0.31% |
| 3 |
大秦铁路 |
2703.40 |
|
0.16% |
| 4 |
景旺电子 |
2656.73 |
|
0.15% |
| 5 |
TCL科技 |
657.56 |
|
0.04% |
| 6 |
爱柯迪 |
733.70 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
80375.85 |
800.00 |
4.68% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
65015.75 |
620.00 |
3.79% |
| 3 |
22国开08 |
59749.63 |
580.00 |
3.48% |
| 4 |
23中信银行二级资本债01A |
47656.41 |
460.00 |
2.78% |
| 5 |
24农行二级资本债02A |
42101.39 |
410.00 |
2.45% |
| 6 |
兴业转债 |
9458.40 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
兴业转债 |
9458.40 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
重银转债 |
9278.21 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
重银转债 |
9278.21 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
上银转债 |
8479.96 |
0.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.18% |
0.61% |
1.22% |
2.50% |
0.61% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4980/8894 |
5118/8894 |
4673/8894 |
3856/8894 |
2803/8894 |
4839/8894 |
1977/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7361 |
2.6471 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.7363 |
2.6473 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.7356 |
2.6466 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.7358 |
2.6468 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.7353 |
2.6463 |
0.0004 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-06 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-12 |
0.3270 |
| 2017-06-22 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
0.4400 |
| 2013-06-07 |
2013-06-18 |
2013-06-18 |
2013-06-20 |
0.0110 |
| 2013-04-09 |
2013-04-16 |
2013-04-16 |
2013-04-18 |
0.0110 |
| 2013-03-06 |
2013-03-13 |
2013-03-13 |
2013-03-15 |
0.0120 |
