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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.6060元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2011-10-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 15.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信维通信 |
5194.85 |
|
1.22% |
| 2 |
明阳智能 |
5152.60 |
|
1.21% |
| 3 |
浙江龙盛 |
5064.86 |
|
1.19% |
| 4 |
巨人网络 |
4827.83 |
|
1.14% |
| 5 |
蓝色光标 |
4728.38 |
|
1.11% |
| 6 |
中控技术 |
4623.85 |
|
1.09% |
| 7 |
高德红外 |
4605.06 |
|
1.08% |
| 8 |
福田汽车 |
4554.44 |
|
1.07% |
| 9 |
和而泰 |
4378.52 |
|
1.03% |
| 10 |
航天电子 |
4286.86 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.33% |
0.04% |
-3.09% |
15.90% |
41.77% |
10.11% |
38.51% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
4943/6976 |
3582/6976 |
4453/6976 |
2118/6976 |
2103/6976 |
2395/6976 |
2439/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.7650 |
3.3710 |
0.0128 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
2.7560 |
3.3620 |
0.0141 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
2.7460 |
3.3520 |
-0.0354 |
-0.90% |
| 2026-05-29 |
2.7710 |
3.3770 |
-0.0738 |
-1.84% |
| 2026-05-28 |
2.8230 |
3.4290 |
0.0114 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-23 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.2370 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.1890 |
| 2018-11-13 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-19 |
0.1800 |
