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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.6060元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2011-10-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 15.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信维通信 |
5194.85 |
|
1.22% |
| 2 |
明阳智能 |
5152.60 |
|
1.21% |
| 3 |
浙江龙盛 |
5064.86 |
|
1.19% |
| 4 |
巨人网络 |
4827.83 |
|
1.14% |
| 5 |
蓝色光标 |
4728.38 |
|
1.11% |
| 6 |
中控技术 |
4623.85 |
|
1.09% |
| 7 |
高德红外 |
4605.06 |
|
1.08% |
| 8 |
福田汽车 |
4554.44 |
|
1.07% |
| 9 |
和而泰 |
4378.52 |
|
1.03% |
| 10 |
航天电子 |
4286.86 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
0.96% |
15.68% |
15.82% |
45.90% |
13.78% |
44.40% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
2517/7050 |
3007/7050 |
2226/7050 |
2154/7050 |
2023/7050 |
2171/7050 |
2115/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
2.8480 |
3.4540 |
-0.0894 |
-2.17% |
| 2026-06-22 |
2.9110 |
3.5170 |
0.0865 |
2.14% |
| 2026-06-18 |
2.8500 |
3.4560 |
0.0142 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
2.8400 |
3.4460 |
0.0468 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
2.8070 |
3.4130 |
0.0426 |
1.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-23 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.2370 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.1890 |
| 2018-11-13 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-19 |
0.1800 |
