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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阡
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-02-09 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-08 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0130 |
0.81 |
| 2021-02-05 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0120 |
0.75 |
| 2021-02-04 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2021-02-03 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0160 |
1.00 |
| 2021-02-02 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0190 |
1.21 |
| 2021-02-01 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0320 |
2.08 |
| 2021-01-29 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0010 |
0.06 |
| 2021-01-28 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0180 |
-1.15 |
| 2021-01-27 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0130 |
-0.83 |
| 2021-01-26 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0320 |
-2.00 |
| 2021-01-25 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0310 |
1.97 |
| 2021-01-22 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2021-01-21 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0020 |
0.13 |
| 2021-01-20 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0200 |
1.29 |
| 2021-01-19 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0090 |
0.58 |
| 2021-01-18 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0120 |
0.78 |
| 2021-01-15 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0020 |
0.13 |
| 2021-01-14 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0090 |
0.59 |
| 2021-01-13 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0040 |
-0.26 |