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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 石炯
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9001 |
0.9331 |
0.0157 |
1.73 |
| 2026-06-11 |
0.8848 |
0.9178 |
-0.0124 |
-1.35 |
| 2026-06-10 |
0.8969 |
0.9299 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2026-06-09 |
0.9056 |
0.9386 |
0.0109 |
1.18 |
| 2026-06-08 |
0.8950 |
0.9280 |
-0.0258 |
-2.73 |
| 2026-06-05 |
0.9201 |
0.9531 |
-0.0218 |
-2.25 |
| 2026-06-04 |
0.9413 |
0.9743 |
-0.0232 |
-2.34 |
| 2026-06-03 |
0.9639 |
0.9969 |
-0.0104 |
-1.04 |
| 2026-06-02 |
0.9740 |
1.0070 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-06-01 |
0.9758 |
1.0088 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-05-29 |
0.9807 |
1.0137 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-05-28 |
0.9881 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
0.9881 |
1.0211 |
0.0120 |
1.20 |
| 2026-05-26 |
0.9764 |
1.0094 |
-0.0096 |
-0.94 |
| 2026-05-25 |
0.9857 |
1.0187 |
-0.0183 |
-1.77 |
| 2026-05-22 |
1.0035 |
1.0365 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-05-21 |
0.9981 |
1.0311 |
-0.0136 |
-1.31 |
| 2026-05-20 |
1.0113 |
1.0443 |
0.0075 |
0.73 |
| 2026-05-19 |
1.0040 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-18 |
1.0045 |
1.0375 |
-0.0123 |
-1.18 |