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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张锦
- 成立日期：
- 2016-08-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-28 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-27 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-26 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-04-23 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-22 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0275 |
2.29 |
| 2021-04-21 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2021-04-20 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-19 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-16 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-15 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-14 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-13 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-12 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-09 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-08 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-07 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-06 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-02 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-04-01 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-31 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00 |