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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2016-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
565.58 |
|
4.60% |
| 2 |
渝农商行 |
508.92 |
|
4.14% |
| 3 |
中国太保 |
494.12 |
|
4.02% |
| 4 |
苑东生物 |
341.52 |
|
2.78% |
| 5 |
蓝思科技 |
328.73 |
|
2.67% |
| 6 |
新易盛 |
318.85 |
|
2.59% |
| 7 |
紫金矿业 |
313.33 |
|
2.55% |
| 8 |
宇瞳光学 |
296.11 |
|
2.41% |
| 9 |
贵州茅台 |
247.89 |
|
2.02% |
| 10 |
汇川技术 |
244.82 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-3.55% |
0.76% |
-1.48% |
28.26% |
0.76% |
15.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5874/10858 |
5306/10858 |
4174/10858 |
6161/10858 |
2904/10858 |
4287/10858 |
4067/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0270 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0590 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0270 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0070 |
-0.28% |
