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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0092 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0171 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0032 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0030 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0043 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0099 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0040 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0064 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0164 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0119 |
-1.45 |
| 2025-12-15 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0078 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0055 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0088 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0006 |
-0.07 |