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- 基金估值：
-
[04-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-19 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0233 |
2.38 |
| 2021-04-16 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0040 |
0.41 |
| 2021-04-15 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2021-04-14 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0118 |
1.22 |
| 2021-04-13 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2021-04-12 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0190 |
-1.92 |
| 2021-04-09 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0117 |
-1.17 |
| 2021-04-08 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0023 |
0.23 |
| 2021-04-07 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2021-04-06 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2021-04-02 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0093 |
0.93 |
| 2021-04-01 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0105 |
1.06 |
| 2021-03-31 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0129 |
-1.29 |
| 2021-03-30 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0062 |
0.63 |
| 2021-03-29 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0068 |
0.69 |
| 2021-03-26 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0208 |
2.16 |
| 2021-03-25 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0030 |
0.31 |
| 2021-03-24 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0166 |
-1.70 |
| 2021-03-23 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0093 |
-0.94 |
| 2021-03-22 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0113 |
1.16 |