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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋秋洁
- 成立日期：
- 2014-07-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9427.70 |
|
9.79% |
| 2 |
紫金矿业 |
5241.50 |
|
5.44% |
| 3 |
海尔智家 |
4711.38 |
|
4.89% |
| 4 |
药明康德 |
3306.23 |
|
3.43% |
| 5 |
分众传媒 |
2764.44 |
|
2.87% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
2713.60 |
|
2.82% |
| 7 |
春风动力 |
2491.96 |
|
2.59% |
| 8 |
安集科技 |
2387.70 |
|
2.48% |
| 9 |
中际联合 |
1819.64 |
|
1.89% |
| 10 |
中微公司 |
1708.76 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4544.87 |
45.10 |
4.72% |
| 2 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
0.42% |
| 3 |
安集转债 |
68.85 |
0.33 |
0.07% |
| 4 |
鼎龙转债 |
48.49 |
0.29 |
0.05% |
| 5 |
安克转债 |
29.84 |
0.18 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
3.13% |
-0.81% |
22.92% |
27.40% |
27.40% |
18.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4615/6529 |
2961/6529 |
3746/6529 |
2171/6529 |
2454/6529 |
2431/6529 |
3749/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.1005 |
4.1005 |
-0.0094 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
4.1105 |
4.1105 |
0.0018 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
4.1086 |
4.1086 |
-0.0280 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
4.1385 |
4.1385 |
0.0094 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
4.1285 |
4.1285 |
0.0064 |
0.17% |
