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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.3830元
- 基金经理：
- 李慧鹏
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20附息国债16 |
1006.90 |
10.00 |
15.19% |
| 2 |
20国开12 |
999.50 |
10.00 |
15.08% |
| 3 |
20国开06 |
999.30 |
10.00 |
15.08% |
| 4 |
18宝马汽车01 |
606.24 |
6.00 |
9.15% |
| 5 |
18兖矿MTN008 |
506.55 |
5.00 |
7.64% |
业绩表现
截至：2021-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.10% |
0.77% |
2.14% |
2.84% |
1.75% |
14.25% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
4.01% |
1.88% |
6.85% |
30.75% |
0.26% |
38.22% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.51% |
1.32% |
2.32% |
3.61% |
1.65% |
10.15% |
| 同类型阶段排名 |
411/4357 |
3679/4357 |
3255/4357 |
1788/4357 |
1694/4357 |
1446/4357 |
987/4357 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-11 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0029 |
0.19% |
| 2021-06-10 |
1.0370 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-06-09 |
1.0370 |
1.4200 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2021-06-08 |
1.0380 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-06-07 |
1.0380 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-12 |
2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
0.0070 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.0090 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
0.0080 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-16 |
0.0170 |
| 2020-04-14 |
2020-04-16 |
2020-04-16 |
2020-04-20 |
0.0110 |
