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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.3830元
- 基金经理：
- 李慧鹏
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-06-11 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0029 |
0.19 |
| 2021-06-10 |
1.0370 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-09 |
1.0370 |
1.4200 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2021-06-08 |
1.0380 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-07 |
1.0380 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-04 |
1.0380 |
1.4210 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2021-06-03 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-02 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-01 |
1.0390 |
1.4220 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2021-05-31 |
1.0400 |
1.4230 |
0.0014 |
0.10 |
| 2021-05-28 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-27 |
1.0390 |
1.4220 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2021-05-26 |
1.0400 |
1.4230 |
0.0014 |
0.10 |
| 2021-05-25 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-24 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-21 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-20 |
1.0390 |
1.4220 |
0.0014 |
0.10 |
| 2021-05-19 |
1.0380 |
1.4210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-18 |
1.0380 |
1.4210 |
0.0014 |
0.10 |
| 2021-05-17 |
1.0370 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00 |