加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2009-09-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 32.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
150.61 |
|
0.02% |
| 2 |
赤峰黄金 |
103.99 |
|
0.01% |
| 3 |
佰维存储 |
99.32 |
|
0.01% |
| 4 |
信维通信 |
92.24 |
|
0.01% |
| 5 |
中矿资源 |
79.80 |
|
0.01% |
| 6 |
长川科技 |
79.89 |
|
0.01% |
| 7 |
华虹公司 |
113.18 |
|
0.01% |
| 8 |
杰瑞股份 |
89.06 |
|
0.01% |
| 9 |
金风科技 |
98.89 |
|
0.01% |
| 10 |
航天电子 |
85.22 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
18147.75 |
179.10 |
2.25% |
| 2 |
25国债19 |
6498.71 |
64.50 |
0.81% |
| 3 |
国债2513 |
1584.93 |
15.70 |
0.20% |
| 4 |
25国债13 |
1413.31 |
14.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
7.58% |
-1.97% |
11.33% |
48.61% |
11.28% |
37.63% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.34% |
0.17% |
4.58% |
31.72% |
6.09% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
4310/6845 |
2464/6845 |
4466/6845 |
1521/6845 |
1759/6845 |
1893/6845 |
2294/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.3329 |
2.4329 |
0.0413 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
2.2951 |
2.3951 |
-0.0279 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
2.3206 |
2.4206 |
0.0147 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
2.3072 |
2.4072 |
-0.0133 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
2.3193 |
2.4193 |
-0.0234 |
-0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-10-17 |
2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-24 |
0.0300 |
| 2011-07-27 |
2011-08-02 |
2011-08-02 |
2011-08-04 |
0.0200 |
| 2010-05-04 |
2010-05-07 |
2010-05-07 |
2010-05-11 |
0.0500 |
