天弘中证电子ETF 净资产规模 14.81 亿元，比上期增加 17.41% , 股票配置占比上期增加 17.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.80 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 0.07 | 0.49 | 14.81 | 14.94 |
| 2025-06-30 | 12.58 | 99.50 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 12.61 | 12.64 |
| 2025-03-31 | 12.90 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.22 | 12.93 | 12.97 |
| 2024-12-31 | 13.41 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 0.01 | 0.05 | 13.43 | 13.47 |
| 2024-09-30 | 15.71 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.23 | 15.75 | 15.80 |
| 2024-06-30 | 13.28 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.57 | 0.04 | 0.31 | 13.34 | 13.40 |
| 2024-03-31 | 14.79 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.25 | 14.81 | 14.85 |
| 2023-12-31 | 18.27 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 18.29 | 18.34 |