国泰中证全指家用电器ETF 净资产规模 16.57 亿元，比上期增加 35.85% , 股票配置占比上期增加 36.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.52 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.30 | 0.02 | 0.09 | 16.57 | 16.58 |
| 2025-06-30 | 12.13 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.57 | 0.01 | 0.08 | 12.20 | 12.21 |
| 2025-03-31 | 18.49 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 0.04 | 0.19 | 18.55 | 18.58 |
| 2024-12-31 | 15.76 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.73 | 0.02 | 0.13 | 15.84 | 15.90 |
| 2024-09-30 | 24.78 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.47 | 0.05 | 0.18 | 24.86 | 24.94 |
| 2024-06-30 | 15.51 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.69 | 0.03 | 0.22 | 15.59 | 15.65 |
| 2024-03-31 | 21.03 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.60 | 0.01 | 0.07 | 21.11 | 21.17 |
| 2023-12-31 | 19.91 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.69 | 0.02 | 0.08 | 20.00 | 20.07 |