加载中...
- 基金估值：
-
[07-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2019-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-16 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2024-07-15 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2024-07-12 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2024-07-11 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0196 |
1.69 |
| 2024-07-10 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0154 |
-1.31 |
| 2024-07-09 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0160 |
1.38 |
| 2024-07-08 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0183 |
-1.56 |
| 2024-07-05 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0058 |
0.50 |
| 2024-07-04 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0172 |
-1.45 |
| 2024-07-03 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2024-07-02 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0098 |
-0.81 |
| 2024-07-01 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0243 |
2.06 |
| 2024-06-30 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0068 |
0.58 |
| 2024-06-27 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0195 |
-1.64 |
| 2024-06-26 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0100 |
0.85 |
| 2024-06-25 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0028 |
0.24 |
| 2024-06-24 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0211 |
-1.76 |
| 2024-06-21 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0025 |
0.21 |
| 2024-06-20 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0159 |
-1.31 |