弘毅远方国证消费100ETF 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 -40.38% , 股票配置占比上期增加 -40.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.44 | 98.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.31 | 0.45 | 0.45 |
| 2022-03-31 | 0.74 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| 2021-12-31 | 0.93 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 |
| 2021-09-30 | 0.99 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.58 | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |
| 2021-06-30 | 1.20 | 98.57 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.34 | 0.00 | 0.09 | 1.22 | 1.22 |
| 2021-03-31 | 1.24 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 0.13 | 1.25 | 1.25 |
| 2020-12-31 | 0.90 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.21 | 0.91 | 0.91 |
| 2020-09-30 | 1.37 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.04 | 1.38 | 1.38 |