中证500 净资产规模 2.93 亿元，比上期增加 -1.12% , 股票配置占比上期增加 -1.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.78 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.81 | 0.02 | 0.61 | 2.93 | 2.94 |
| 2025-06-30 | 2.81 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.09 | 0.02 | 0.58 | 2.97 | 2.98 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.14 | 0.02 | 0.62 | 3.02 | 3.03 |
| 2024-12-31 | 3.19 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.52 | 0.02 | 0.71 | 3.40 | 3.40 |
| 2024-09-30 | 3.95 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.88 | 0.03 | 0.61 | 4.18 | 4.23 |
| 2024-06-30 | 4.01 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.27 | 0.03 | 0.62 | 4.26 | 4.26 |
| 2024-03-31 | 7.43 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.00 | 0.05 | 0.60 | 7.78 | 7.79 |
| 2023-12-31 | 13.11 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 3.23 | 0.07 | 0.53 | 13.57 | 13.63 |