天弘创业板ETF 净资产规模 101.20 亿元，比上期增加 12.85% , 股票配置占比上期增加 12.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 101.12 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 101.20 | 101.27 |
| 2025-06-30 | 89.67 | 99.93 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 89.68 | 89.73 |
| 2025-03-31 | 91.02 | 99.81 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 91.13 | 91.20 |
| 2024-12-31 | 106.88 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 106.91 | 106.98 |
| 2024-09-30 | 101.73 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 101.82 | 101.86 |
| 2024-06-30 | 74.54 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 74.56 | 74.61 |
| 2024-03-31 | 76.05 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 76.07 | 76.13 |
| 2023-12-31 | 75.47 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 75.49 | 75.55 |