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- 基金估值：
-
[03-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2019-06-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
155.72 |
|
10.57% |
| 2 |
中际旭创 |
87.84 |
|
5.96% |
| 3 |
新易盛 |
64.63 |
|
4.39% |
| 4 |
美的集团 |
62.87 |
|
4.27% |
| 5 |
东方财富 |
49.67 |
|
3.37% |
| 6 |
立讯精密 |
44.00 |
|
2.99% |
| 7 |
阳光电源 |
42.08 |
|
2.86% |
| 8 |
比亚迪 |
41.04 |
|
2.79% |
| 9 |
五粮液 |
32.05 |
|
2.18% |
| 10 |
北方华创 |
29.61 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-03-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.07% |
-1.11% |
1.28% |
5.05% |
24.86% |
-0.89% |
10.74% |
| 沪深300指数 |
-1.10% |
-0.09% |
2.76% |
4.40% |
19.74% |
0.56% |
12.72% |
| 同类型平均收益率 |
-1.85% |
-1.01% |
6.20% |
7.63% |
24.19% |
3.23% |
25.32% |
| 同类型阶段排名 |
3658/6675 |
3617/6675 |
4767/6675 |
4106/6675 |
3036/6675 |
4904/6675 |
4577/6675 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-03 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0288 |
-1.92% |
| 2026-03-02 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2026-02-26 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0122 |
0.81% |
