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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0119 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0065 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0069 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0199 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0099 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0210 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0267 |
-2.80 |
| 2026-03-20 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0153 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0163 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0167 |
1.72 |
| 2026-03-13 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0125 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0177 |
1.87 |
| 2026-03-05 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0072 |
-0.75 |